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新興国市場の下落が目立つ中でトルコリラは大きく変動!リラ売りの原因とは

新興国市場の下落が目立つ中でトルコリラは大きく変動!リラ売りの原因とは

リスク回避の展開、新興国市場の下落が目立つ

こんにちは。
YEN蔵(@YENZOU)です。

全体的にリスク回避の動きとなっています。
本日の日経平均も380円安となっており、ドル円も110.20付近まで下落。
新興国市場の下落が目立ちます。

トルコは国内の投資家の外貨の保有残高が増えており、リラ売りの原因に。
トルコ政府は国内銀行に対して、31日の統一地方選挙まで海外市場でのリラの流動性を抑えるように指示しているようで、このためにリラの翌日物スワップレートは一時1000%に達するなど短期金融市場も荒れています。

スワップレートは前週末は24%、前日は330%でした。
そのような状況でトルコ中央銀行の外貨準備に焦点があたっています。

先週のデータによるとトルコ中央銀行の外貨準備が15日までの1週間で約30億ドル減少して737億8000万ドルになりました。

一方でトルコの個人が保有する外貨建ての預金やファンドは1057億4000万ドルと過去最高になり、トルコの個人がリラ安を嫌って外貨にシフトしていることが分かります。

新興国通貨では、その国の中央銀行が保有する外貨準備の額が通貨の信頼度の判断基準になることがあります。

外貨準備の額が多ければ、輸入対する支払い能力の裏づけになります。
また自国通貨が市場で売られたときに外貨売り自国通貨買いの市場介入を行うことがあります。

このとき外貨準備の額が市場介入を行える額の上限ですから、外貨準備が大きいほど介入の能力が高いという判断が出来ます。

ですから新興国の場合は外貨準備の額が、その国の通貨の信頼性を測る判断のひとつになっています。

トルコリラの変動は31日の選挙まで続きそう

チャートはトルコリラ円の時間足です。
23日は一時18.749円まで下落しましたが、その後20.693円まで上昇。
再び19.412円まで下落とボラティリティ(価格の変動性・変動率)が非常に高くなっています。

短期的には安値の19.41、18.75付近がサポートレベルとして機能しています。
しかし政治リスクもあり、20円台が短期的なレジスタンスになっています。

31日の選挙までは変動の激しい展開が続きそうなので、トルコ中央銀行の政策を注目しながら市場の落ち着きを待ちたいと思います。

トルコリラ円時間足チャート相場(ヒロセ通商LIONFXより)

トルコリラ円時間足チャート相場(ヒロセ通商LIONFXより) (チャート:ヒロセ通商より)

YEN蔵(元インターバンクディーラー)のプロフィール

YEN蔵
田代 岳(通称:YEN蔵)
米系のシティバンク、英系のスタンダード・チャータード銀行と外資系銀行にて、20年以上外国為替ディーラーとして活躍した後、独立し現在は投資情報配信を主業務とする株式会社ADVANCE代表取締役。
為替を中心に幅広くマーケットをカバーして解説を行う他、長期ファンダメンタルズ+短期テクニカルを組み合わせた実践的なリポート、セミナーを展開している。

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